Raport.

RSY SA (9/2017) Sprawozdanie z działalności Emitenta za III kwartał 2017 roku

Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Emitenta za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1
    RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 201 7 ROKU
    Iława, 10 listopada 201 7 r.



    2
    SPIS TREŚCI
    1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ...................... 3
    2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY POSIADAJĄCYC H, NA DZIEŃ
    PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU ................................ ..4
    3. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK PODLEGAJĄCYCH KO NSOLIDACJI ..... 4
    4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH
    STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKO WOŚCI ................................ ................................ ...... 4
    5. WYBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE ................................ ................................ ........... 5
    6. WYBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE ................................ ................................ ............. 10
    7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOK ONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO
    DOTYCZY RAPORT , WRAZ Z OPISEM NAJWAŻ NIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O
    NIETYPOWYM CHARAKTER ZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI ................................ ........... 15
    8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
    DZIAŁALNOŚCI , NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE ROZWIĄZAŃ INN OWACYJNYCH W PRZEDSI ĘBIORSTWIE ... 16
    9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH ............................ 17
    10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENT A, W PRZELICZENIU NA PE ŁNE
    ETATY ................................ ................................ ................................ .............................. 17



    3
    1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
    Nazwa Emitenta: RSY
    Forma prawna: Spółka Akcyjna
    Siedziba: ul. Grunwaldzka 13; 14 -200 Iława
    Telefon: + 48 89 648 21 31
    Fax: + 48 89 648 93 31
    Strona Internetowa: www.rsy.ilawa.pl
    E-mail: [email protected]
    REGON: 519608560
    NIP: 7441667501
    Numer KRS: 0000367579
    Zarząd:
    Szymon Klimaszyk Prezes Zarządu
    Mariusz Matusik Wiceprezes Zarządu
    Rada Nadzorcza:
    Joanna Tobolska Członek Rady Nadzorczej
    Aneta Niedziela Członek Rady Nadzorczej
    Tomasz Adam Kuciel Członek Rady Nadzorczej
    Wiesława Wałdowska -Trzciałkowska Członek Rady Nadzorczej
    Teresa Maria Furmańczyk Członek Rady Nadzorczej



    4
    2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY
    POSIADAJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5%
    GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU
    Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu RSY S.A., zostały zebrane i przedstawione
    z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać
    ewentualnych transakcji kupna -spr zedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została
    poinformowana.
    Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na: 1 0 listopad 201 7r.)
    Akcjonariusz
    Liczba posiadanych akcji
    (odpowiada % udziałowi w
    ogólnej licznie głosów na
    WZ)
    Wartość nominalna akcji (odpowiada
    % udziałowi w ogólnej liczbie głosów
    na WZ)
    % udział w kapitale
    zakładowym (odpowiada %
    udziałowi w ogólnej liczbie
    głosów na WZ)
    ZASTAL S.A. 6 824 709 6 824 709 61,48 %
    CSY S.A. 3 661 291 3 661 291 32,98 %
    Pozostali 614 000 614 000 5,54 %
    Razem 11 100 000 11 100 000 100 %
    Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy
    3. O PIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK
    PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI
    Emitent tworzy grupę kapitałową wobec czego publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W
    skład grupy kapitałowej RSY wchodzą Spółki:
    a) RSY S.A. – jednostka dominująca ,
    b) RSY sp. z o.o. – jednostka zależna w 100% od RSY S.A.
    4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W
    TYM INFORMACJE O ZMI ANACH STOSOWANYCH ZA SAD (POLITYKI )
    RACHUNKOWOŚCI
    Raport kwartalny Emitenta za III kwartał 201 7 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot
    uprawniony do badania sprawozdań finansowyc h.
    Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
     załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i
    okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
     Z zasadami (polityką) rachunkowo ści wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
    Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
    związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w


    5
    zakresie nieuregulowanym w tych St andardach - stosownie do wymogów Ustawy o
    rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
    Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 201 7 do 30 września 201 7 roku oraz
    dane porównawcze za okres od 01 stycznia 201 6 do 30 września 201 6 roku .
    Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących
    w Spółce w 201 6 roku.
    5. W YBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE
    SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016
    AKTYWA
    A Aktywa trwałe 4 617 936 2 275 996 2 117 871
    I Wartości niematerialne i prawne 1 429 542
    - wartość firmy 1 429 542
    II Rzeczowe aktywa trwałe 873 634 169 936 141 931
    III Należności długoterminowe
    IV Inwestycje długoterminowe 971 640 971 640 971 640
    V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 343 121 1 134 420 1 004 300
    B Aktywa obrotowe 1 523 903 524 268 618 377
    I Zapasy 709 070 201 730 188 747
    II Należności krótkoterminowe 642 110 308 821 413 286
    III Inwestycje krótkoterminowe 138 755 9 460 8 724
    IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 968 4 257 7 620
    C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik
    finansowy 1 344 161 2 023 627 2 806 490
    A k t y w a r a z e m 7 486 000 4 823 891 5 542 737
    PASYWA
    A Kapitał (fundusz) własny 3 760 238 4 120 741 4 797 758
    I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
    IV Kapitał zapasowy
    V Kapitał z aktualizacji wyceny
    VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 979 259 -3 647 461 -3 647 461
    VIII Zysk (strata) netto -360 503 -3 331 798 -2 654 780
    IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
    C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 725 762 703 151 744 979
    I Zobowiązania długoterminowe 709 313 53 145 416
    II Zobowiązania krótkoterminowe 3 016 449 650 006 744 563
    P a s y w a r a z e m 7 486 000 4 823 891 5 542 737



    6
    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 /
    okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 /
    okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    A
    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
    w tym: -1 222 286 370 545 1 974 781 851 161
    - od jednostek powiązanych 0 45 000 93 439 180 036
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów -1 273 974 45 000 1 890 809 193 986
    II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51 688 325 545 83 971 657 175
    B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -1 002 498 324 189 1 534 815 657 740
    - jednostkom powiązanym 0 0 2 838 14 283
    I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -1 051 401 0 1 455 492 13 930
    II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 48 903 324 189 79 323 643 810
    C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -219 788 46 356 439 966 193 421
    D Koszty sprzedaży -15 279 10 311 46 175 26 738
    E Koszty ogólnego zarządu -176 042 41 580 282 924 153 932
    F Zysk (strata) ze sprzedaży -28 467 -5 536 110 867 12 750
    G Pozostałe przychody operacyjne 16 225 28 000 130 552 29 316
    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Dotacje 0 0 0 0
    III Inne przychody operacyjne 16 225 28 000 130 552 29 316
    H Pozostałe koszty operacyjne 3 004 2 509 14 756 55 755
    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 295 0 7 295 0
    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2 509 0 47 909
    III Inne koszty operacyjne -4 291 0 7 461 7 846
    I Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 246 19 955 226 664 -13 689
    J Przychody finansowe 143 4 191 4
    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Odsetki, w tym: 143 4 191 4
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    V Inne 0 0 0 0
    K Koszty finansowe 139 216 298 515 716 456 3 243 123
    I Odsetki w tym: -8 392 3 095 36 054 8 274
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    III Aktualizacja wartości inwestycji 147 710 295 420 679 466 3 234 849
    IV Inne -102 0 936 0
    L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -154 319 -278 556 -489 602 -3 256 807
    M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    I Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    II Straty nadzwyczajne 0 0 0 0


    7
    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 /
    okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 /
    okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    N Zysk (strata) brutto -154 319 -278 556 -489 602 -3 256 807
    O Podatek dochodowy 0 0 0 0
    P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -28 065 -56 130 -129 099 -602 027
    R Zysk (strata) netto -126 254 -222 426 -360 503 -2 654 780
    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 /
    okres 01 -
    01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    I Zysk (strata) brutto -154 319 -278 556 -489 602 -3 256 807
    II Korekty razem 194 125 303 849 614 914 4 284 386
    1 Amortyzacja 44 407 14 319 133 861 42 957
    2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 29 982 3 091 74 381 8 270
    4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7 295 0 7 295 0
    5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
    6 Zmiana stanu zapasów -4 076 69 027 96 331 251 417
    7 Zmiana stanu należności -173 255 139 381 -24 858 902 989
    8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
    pożyczek i kredytów 21 391 -221 722 -429 938 -151 277
    9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 16 449 4 334 -25 845 -4 818
    10 Inne korekty z działalności operacyjnej 251 931 295 420 783 687 3 234 849
    Gotówka z działalności operacyjnej 39 806 25 294 125 312 1 027 579
    Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II) 39 806 25 294 125 312 1 027 579
    B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I Wpływy 28 455 0 28 455 0
    1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
    aktywów trwałych 28 455 0 28 455 0
    2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
    prawne
    3 Z aktywów finansowych
    4 Inne wpływy inwestycyjne
    II Wydatki 30 503 1 626 61 064 971 599
    1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
    aktywów trwałych 30 503 1 626 61 064 1 626
    2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    3 Na aktywa finansowe 969 973
    4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
    (akcjonariuszom) mniejszościowym


    8
    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 /
    okres 01 -
    01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    5 Inne wydatki inwestycyjne
    III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -2 048 -1 626 -32 608 -971 599
    C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
    instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    2 Kredyty i pożyczki
    3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
    4 Inne wpływy finansowe
    II Wydatki 66 130 16 857 135 673 49 016
    1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
    2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
    zysku
    4 Spłaty kredytów i pożyczek
    5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
    6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 36 147 13 766 61 292 40 746
    8 Odsetki 29 982 3 091 74 381 8 270
    9 Inne wydatki finansowe
    III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -66 130 -16 857 -135 673 -49 016
    D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -28 371 6 811 -42 969 6 964
    E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -28 371 6 811 -42 969 6 964
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F Środki pieniężne na początek okresu 167 125 1 913 181 723 1 760
    G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 138 755 8 724 138 755 8 724
    - o ograniczonej możliwości dysponowania
    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    20 16 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 782 271 7 452 539 2 596 978 7 452 539
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
    po korektach 3 782 271 7 452 539 2 596 978 7 452 539
    1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na


    9
    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    20 16 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    początek okresu
    2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
    okresu 0 0 0 0
    3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 0 82 662
    4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 82 662
    4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
    okresu 0 0 0 0
    5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
    okresu 0
    5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
    okresu 0 0 0 0
    6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
    początek okresu
    6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
    rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
    koniec okresu 0 0 0 0
    7 Różnice kursowe z przeliczenia
    8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 213 508 -6 079 816 -6 979 259 -3 730 123
    8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 0 0 0 0
    8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 7 213 508 6 079 816 6 979 259 3 730 123
    8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 7 213 508 6 079 816 6 979 259 3 730 123
    a) zwiększenie


    10
    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    20 16 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    b) zmniejszenie 82 662
    8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 213 508 6 079 816 6 979 259 3 647 461
    8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 213 508 -6 079 816 -6 979 259 -3 647 461
    9 Wynik netto -126 254 -222 426 -360 503 -2 654 780
    a) zysk netto
    b) strata netto 126 254 222 426 360 503 2 654 780
    II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 760 238 4 797 758 3 760 238 4 797 758
    III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 760 238 4 797 758 3 760 238 4 797 758
    6. W YBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE
    SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 2017 -09 -30 31.12.2016 30.09.2016
    AKTYWA
    A Aktywa trwałe 2 436 592 2 275 996 2 117 871
    I Wartości niematerialne i prawne
    II Rzeczowe aktywa trwałe 191 433 169 936 141 931
    III Należności długoterminowe
    IV Inwestycje długoterminowe 981 640 971 640 971 640
    V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 263 519 1 134 420 1 004 300
    B Aktywa obrotowe 270 519 524 268 618 377
    I Zapasy 16 495 201 730 188 747
    II Należności krótkoterminowe 121 261 308 821 413 286
    III Inwestycje krótkoterminowe 123 212 9 460 8 724
    IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 552 4 257 7 620
    C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik
    finansowy 1 344 161 2 023 627 2 806 490
    A k t y w a r a z e m 4 051 273 4 823 891 5 542 737
    PASYWA
    A Kapitał (fundusz) własny 3 661 830 4 120 741 4 797 758
    I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
    IV Kapitał zapasowy
    V Kapitał z aktualizacji wyceny
    VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 979 259 -3 647 461 -3 647 461
    VIII Zysk (strata) netto -458 911 -3 331 798 -2 654 780
    IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 389 443 703 151 744 979
    I Zobowiązania długoterminowe 94 526 53 145 416


    11
    II Zobowiązania krótkoterminowe 294 917 650 006 744 563
    P a s y w a r a z e m 4 051 273 4 823 891 5 542 737
    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały 2016
    / okres 01 -01 -
    2016 30 -09 -
    2016
    A
    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towa rów i
    materiałów, w tym: 98 667 370 545 217 617 851 161
    - od jednostek powiązanych 45 015 45 000 135 015 180 036
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 667 45 000 135 667 193 986
    II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53 000 325 545 81 950 657 175
    B
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
    tym: 51 015 324 189 78 620 657 740
    - jednostkom powiązanym 0 0 0 14 283
    I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 0 15 13 930
    II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 51 000 324 189 78 605 643 810
    C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 47 652 46 356 138 997 193 421
    D Koszty sprzedaży 7 096 10 311 22 271 26 738
    E Koszty ogólnego zarządu 37 596 41 580 124 006 153 932
    F Zysk (strata) ze sprzedaży 2 960 -5 536 -7 280 12 750
    G Pozostałe przychody operacyjne 16 224 28 000 130 550 29 316
    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
    II Dotacje
    III Inne przychody operacyjne 16 224 28 000 130 550 29 316
    H Pozostałe koszty operacyjne 7 295 2 509 13 247 55 755
    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 295 0 7 295 0
    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 2 509 0 47 909
    III Inne koszty operacyjne 0 0 5 952 7 846
    I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 890 19 955 110 023 -13 689
    J Przychody finansowe 113 4 118 4
    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    - od jednostek powiązanych
    II Odsetki, w tym: 113 4 118 4
    - od jednostek powiązanych
    III Zysk ze zbycia inwestycji
    IV Aktualizacja wartości inwestycji
    V Inne
    K Koszty finansowe 160 509 298 515 698 151 3 243 123
    I Odsetki w tym: 12 799 3 095 18 685 8 274
    - dla jednostek powiązanych
    II Strata ze zbycia inwestycji
    III Aktualizacja wartości inwestycji 147 710 295 420 679 466 3 234 849
    IV Inne
    L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -148 506 -278 556 -588 010 -3 256 807


    12
    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały 2016
    / okres 01 -01 -
    2016 30 -09 -
    2016
    M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    I Zyski nadzwyczajne
    II Straty nadzwyczajne
    N Zysk (strata) brutto -148 506 -278 556 -588 010 -3 256 807
    O Podatek dochodowy
    P
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
    straty) -28 065 -56 130 -129 099 -602 027
    R Zysk (strata) netto -120 441 -222 426 -458 911 -2 654 780
    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
    PIENIĘŻNYCH
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    A Przepływy środków pieniężnych z działalności
    operacyjnej
    I Zysk (strata) brutto -148 506 -278 556 -588 010 -3 256 807
    II Korekty razem 186 023 303 849 766 882 4 284 386
    1 Amortyzacja 15 801 14 319 49 143 42 957
    2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 686 3 091 18 567 8 270
    4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7 295 0 7 295 0
    5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
    6 Zmiana stanu zapasów -2 288 69 027 185 235 251 417
    7 Zmiana stanu należności 12 423 139 381 187 561 902 989
    8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
    wyjątkiem pożyczek i kredytów -10 014 -221 722 -355 089 -151 277
    9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 410 4 334 -5 295 -4 818
    10 Inne korekty z działalności operacyjnej 147 710 295 420 679 466 3 234 849
    Gotówka z działalności operacyjnej 37 517 25 294 178 873 1 027 579
    Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności
    operacyjnej (I ±II) 37 517 25 294 178 873 1 027 579
    B Przepływy środków pieniężnych z działalności
    inwestycyjnej
    I Wpływy 28 455 0 28 455 0
    1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
    rzeczowych aktywów trwałych 28 455 0 28 455 0
    2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
    niematerialne i prawne
    3 Z aktywów finansowych
    4 Inne wpływy inwestycyjne
    II Wydatki 7 850 1 626 20 289 971 599
    1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 7 850 1 626 10 289 1 626


    13
    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
    PIENIĘŻNYCH
    III kwartał
    2017 / okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartał
    2016 / okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    rzeczowych aktywów trwałych
    2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
    niematerialne i prawne
    3 Na aktywa finansowe 0 0 10 000 969 973
    4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
    udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
    5 Inne wydatki inwestycyjne
    III Przepływy pieniężne netto z działalności
    inwestycyjnej (I - II) 20 605 -1 626 8 166 -971 599
    C Przepływy środków pieniężnych z działalności
    finansowej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1
    Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
    innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
    kapitału
    2 Kredyty i pożyczki
    3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
    4 Inne wpływy finansowe
    II Wydatki 46 600 16 857 183 287 49 016
    1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
    2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
    tytułu podziału zysku
    4 Spłaty kredytów i pożyczek
    5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
    6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
    finansowego 33 914 13 766 54 720 40 746
    8 Odsetki 12 686 3 091 18 567 8 270
    9 Inne wydatki finansowe 0 0 110 000 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności
    finansowej (I - II) -46 600 -16 857 -183 287 -49 016
    D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) 11 523 6 811 3 752 6 964
    E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
    tym 11 523 6 811 3 752 6 964
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
    kursowych
    F Środki pieniężne na początek okresu 1 690 1 913 9 460 1 760
    G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 13 212 8 724 13 212 8 724
    - o ograniczonej możliwości dysponowania



    14
    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    III
    kwartał
    2017 /
    okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 782 271 7 452 539 4 120 741 7 452 539
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
    po korektach 3 782 271 7 452 539 4 120 741 7 452 539
    1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
    okresu
    2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
    okresu 0 0 0 0
    3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 0 0 82 662
    4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 82 662
    4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
    okresu 0 0 0 0
    5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
    okresu
    5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
    okresu 0 0 0 0
    6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
    początek okresu
    6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
    rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
    okresu 0 0 0 0
    7 Różnice kursowe z przeliczenia
    8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 317 729 -6 079 816 -6 979 259 -3 730 123


    15
    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    III
    kwartał
    2017 /
    okres
    01 -07 -2017
    30 -09 -2017
    III
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -07 -2016
    30 -09 -2016
    III kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -09 -2017
    III kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -09 -2016
    8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 7 317 729 6 079 816 6 979 259 3 730 123
    8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 7 317 729 6 079 816 6 979 259 3 730 123
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 82 662
    8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 317 729 6 079 816 6 979 259 3 647 461
    8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 317 729 -6 079 816 -6 979 259 -3 647 461
    9 Wynik netto -120 441 -222 426 -458 911 -2 654 780
    a) zysk netto
    b) strata netto 120 441 222 426 458 911 2 654 780
    II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 661 830 4 797 758 3 661 830 4 797 758
    III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 661 830 4 797 758 3 661 830 4 797 758
    7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOKONAŃ LU B NIEPOWODZEŃ
    EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAPO RT , WRAZ Z OPISEM
    NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM
    CHARAKTERZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI
    W 201 7 roku przychody ze sprzedaży w grupie kapi tałowej RSY S.A. wyniosły 1.974.781 zł. Zysk netto
    z działalności operacyjnej w I I kwartale br. wyniósł 226 .664 zł netto, natomiast strata z działalności
    gospodarczej – 360 .976 zł netto.
    W III kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej RSY S.A. 1.222.286 zł. Strata z
    działalności operacyjnej wyniosła – 15.246 zł netto, natomiast strata z działalności gospodarczej –
    126.254 zł netto.
    Natomiast w grupie kapitałowe j Spółka zależna prowadząca obecnie działalność dominującą , RSY Sp.
    z o.o. zajmująca się naprawą silników wysokoprężnych, której 100 % udziałowcem jest RSY S.A.
    zanotowała w roku 2017 przychód ze sprzedaży 4.970.295 zł oraz zysk na poziomie 202 .000 zł . W III


    16
    kwartale 2017 roku RSY sp. z o.o. zanotowała przychód na p oziomie 1.208.179 zł oraz zysk 98.408 zł
    netto.
    W minionym kwartale nadal kontynuowana była współpraca z naszym partnerem PESA Bydgoszcz SA
    w zakresie dostarczania zespołów napędowych do przeprowadzanych w Bydgoszczy napraw głównych
    autobusów szynowych. RS Y Sp. z o.o. regularnie dostarcza do naszego partnera w Bydgoszczy po
    naprawach głównych silnik Mercedes Benz/MTU serii OM460/6H1800. Do końca roku bieżącego
    zostało potwierdzonych i zaplanowanych do przeprowadzenia, napraw silników wysokoprężnych
    Mercedes Benz na znaczną kwotę.
    Po uzyskaniu Koncesji Wojskowej została podpisana oficjalna umowa z Wojskowymi Zakładami
    Uzbrojenia w Grudziądzu dotycząca obejmująca swoim zakresem naprawy g łówne silników
    wysokoprężnych oraz podzespołów silników. Sukcesywnie są wprowadzane do napraw zgodnie z
    zamówieniami WZU nowe typy silników. Również wzrasta sukcesywnie wartość zamówień.
    Został zakupiony oraz zabudowany i uruchomiony, drugie duży hamulec s ilnikowy umożliwiający
    hamowanie silników dużych mocy jak również jednostek napędowych o przeznaczeniu wojskowym o
    mocy 1100 KM.
    Spółka Akcyjna prowadząca sprzedaż maszyn rolniczych kontynuuje działalność z tym związaną,
    jednakże z uwagi na brak funkcjonu jących prawidło dopłat z Funduszu PROV, przychody uległy z tego
    tytułu znacznemu obniżeniu.
    8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE
    ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI , NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE
    ROZWIĄZAŃ INNOWACYJN YCH W PRZEDSIĘBIORST W IE
    Informacją istotną z punktu widzenia rozwoju grupy kapitałowej jest zapowiadana już wcześniej ,
    podpisana przez RSY S.A. w dniu 9 października 2017 roku umow a dealersko serwisow a, dotyczącą
    sprzedaży samochodów ciężarowych uznanego producenta TATRA z Republiki Czeskiej.
    Zostaną wprowadzone do sprzedaży, p ojazdy specjalistyczne z zabudowami budowlanymi ( wywrotki,
    betoniarki od 2 do 5 osi ), pojazdy do wywozu drzewa z lasu oraz samochody przystosowane do prac
    ciężkich w rolnictwie. Planowana jest rów nież sprzedaż ciężkich samochodów gaśniczych, zdolnych do
    poruszania się w bardzo trudnym terenie.
    .


    17
    9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH
    Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 201 7.
    10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA PE ŁNE
    ETATY
    Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, na dzień 10.11 .201 7 wynosiła 50,55 etatu .
    Zarząd Spółki RSY S.A.
    Szymon Klimaszyk Mariusz Matusik



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:RSY SA
ISIN:PLRSYSA00014
NIP:744-16-67-501
EKD: 45.20 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława
Telefon:+48 89 6482131
www:www.rsy.ilawa.pl
Komentarze o spółce RSY
2020-01-28 06-01-34
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649