JE D N O STK O W Y I
SKO NSO LID O W AN Y R A PO RT
OKR ES O W Y
D O OK S .A .
II K W ARTA Ł 2 01 8 R O KU
Wro cła w , 8 .0 8.2 018 r .
Raport
DO OK
S.A .
za
II
kw arta ł
ro ku
2018
zo sta ł
prz yg oto w any
zg o dnie
z aktu aln ym
sta nem
pra w nym
w oparc iu
o Regula m in
Alt e rn aty w nego
Syste m u
Obro tu
Zarz ą du
Gie łd y
Papie ró w
Warto ścio w ych
w Wars za w ie
S.A .
ora z
Załą czn ik
nr
3 re g .
ASO
- „In fo rm acje
bie żą ce
i okre so w e
prz e ka zyw ane w A lt e rn aty w nym S yste m ie O bro tu n a r y n ku N ew Connect” .
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
DO OK S półk a A kcyjn a
ul. S ka rb ow có w 2 3B
KR S 0 000639585 S ąd R ejo now y d la W ro cła w ia -F abry czn ej I V W yd zia ł G osp odarc zy K R S
Kapit a ł z a kła dow y: 1 26 0 00 z ł
te l. : + 48 5 00 0 26 8 23
www.d ook.p ro
ir @ dook.p ro ,
co nta ct@ dook.p ro
ZA R ZĄ D : D m it r ij Ż atu ch in - P re ze s Z arz ą du
1.
KW ARTA LN E S K RÓ CO NE S PR AW OZD ANIE F IN ANSO W E
Sko nso lid ow an e s p ra w ozd an ie z s ytu acji f in an so w ej G ru py K ap it a ło w ej D O OK S A
Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie nie zawiera porównywalnych danych z analogicznym okresem roku
poprzedniego ponieważ Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie począwszy od IIQ 2018 r.
Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DOOK SA
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE 66 014,88
I. Wartości niematerialne i prawne 2 166,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe 23 301,19
III. Należności długoterminowe 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 547,00
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017
B. AKTYWA OBROTOWE 1 386 956,66
I. Zapasy 249 634,75
II. Należności krótkoterminowe 828 842,35
III. Inwestycje krótkoterminowe 180 998,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 480,95
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00
AKTYWA RAZEM: 1 452 971,54
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2017
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 200 967,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00
1
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 118 663,37
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego -17 696,22
VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 1 252 004,39
I. Rezerwy na zobowiązania 66 350,54
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 185 653,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00
PASYWA RAZEM: 1 452 971,54
Skonsolidowany rachunek zysków lub strat Grupy Kapitałowej DOOK SA
Wyszczególnienie Od 01.04.2018 do
30.06.2018 Od 01.01.2018 do
30.06.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 1 494 044,72 2 903 965,17
w tym: od jednostek powiązanych 1 838,51 5 084,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 627 441,96 3 078 548,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość
ujemna) -133 397,24 -174 583,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej 1 411 516,69 2 824 496,93
I. Amortyzacja 1 225,08 4 023,54
II. Zużycie materiałów i energii 13 553,34 23 151,12
III. Usługi obce 1 046 486,59 1 823 852,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 389,96 8 057,84
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 285 939,43 804 325,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31 064,39 113 566,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29 857,90 47 519,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 82 528,03 79 468,24
D. Pozostałe przychody operacyjne 36 040,45 42 664,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
aktywów trwałych 29 186,99 29 186,99
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych 528,55 5 528,55
IV. Inne przychody operacyjne 6 324,91 7 949,08
E. Pozostałe koszty operacyjne 322,19 6 841,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne 322,19 6 841,51
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 118 246,29 115 291,35
G. Przychody finansowe 4 573,80 9 993,57
2
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym: 1 660,68 4 649,09
- od jednostek powiązanych 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne 2 913,12 5 344,48
H. Koszty finansowe 1 811,12 4 373,45
I. Odsetki, w tym: 1 768,47 4 094,35
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne 42,65 279,10
I. Wynik brutto (I+/-J) 121 008,97 120 911,47
J. Podatek dochodowy 9 162,00 16 905,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Wynik netto (K-L-M) 111 846,97 104 006,47
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DOOK SA
Wyszczególnienie Od 01.04.2018 do
30.06.2018 Od 01.01.2018
do 30.06.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto 111 846,97 104 006,47
II. Korekty razem -119 474,19 69 674,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -7 627,22 173 681,35
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy 0,00 0,00
II. Wydatki 2 719,51 2 719,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 719,51 -2 719,51
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy 17 798,74 116 798,74
II. Wydatki 421,02 317 836,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 17 377,72 -201 037,34
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 030,99 -30 075,50
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 7 030,99 -30 075,50
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 029,92 51 136,41
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 21 060,91 21 060,91
3
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej DOOK SA
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
I.a . K ap it a ł w ła sn y n a p oczą te k o kre s u ( B O )
597 3 07,4 2
218 6 63,3 7
I.a . K ap it a ł w ła sn y n a p oczą te k o kre s u ( B O ), p o k o re kta c h
597 3 07,4 2
218 6 63,3 7
II. K ap it a ł w ła sn y n a k o nie c o kre su ( B Z)
808 8 62,6 3
200 9 67,1 5
III. K ap it a ł w ła sn y p o u w zg lę d nie n iu p ro pono w an eg o p odzia łu z y sku
(p okry cia s tr a ty )
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DOOK SA
Jednostkowy Bilans
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
AKTYWA
A. AKTYWA TRWAŁE 56 094,69 66 014,88
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 2 166,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 993,69 23 301,19
III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 101,00 40 547,00
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
B. AKTYWA OBROTOWE 1 352 341,60 1 386 956,66
I. Zapasy 906,29 249 634,75
II. Należności krótkoterminowe 1 335 420,97 828 842,35
III. Inwestycje krótkoterminowe 12 512,17 180 998,61
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 502,17 127 480,95
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
AKTYWA RAZEM: 1 408 436,29 1 452 971,54
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
PASYWA
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 826 998,16 200 967,15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 126 000,00 100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 499 500,00 0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 70 807,42 118 663,37
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
4
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego 130 690,74 -17 696,22
VII.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 581 438,13 1 252 004,39
I. Rezerwy na zobowiązania 24 251,32 66 350,54
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 557 186,81 1 185 653,85
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
PASYWA RAZEM: 1 408 436,29 1 452 971,54
Jed nostk o w y r a ch unek z y skó w i s tr a t
Wyszczególnienie Od
01.04.2018
do
30.06.2018 Od
01.04.2017
do
31.06.2017 Od
01.01.2018
do
30.06.2018 Od
01.01.2017
do
30.06.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 1 481 697,90 942 971,39 2 891
618,35 2 082
914,92
w tym: od jednostek powiązanych 57 068,14 3 282,96 60 314,53 7 368,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 615 095,14 1 140 919,71 3 066
201,97 1 988
810,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
zmniejszenie - wartość ujemna) -133 397,24 -197 948,32 -174 583,62 94 104,49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej 1 372 485,60 1 135 441,03 2 785
465,84 2 079
892,78
I. Amortyzacja 1 225,08 3 746,54 4 023,54 8 406,18
II. Zużycie materiałów i energii 13 335,26 39 835,29 22 933,04 52 967,32
III. Usługi obce 1 025 119,98 461 666,08 1 802
485,55 762 592,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 389,96 4 511,95 8 057,84 6 608,76
- podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
V. Wynagrodzenia 268 493,03 520 022,38 786 878,96 1 032
478,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 31 064,39 87 823,74 113 566,96 192 854,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 29 857,90 17 835,05 47 519,95 23 984,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Wynik ze sprzedaży (A-B) 109 212,30 -192 469,64 106 152,51 3 022,14
D. Pozostałe przychody operacyjne 36 040,45 1,51 42 664,62 160,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 29 186,99 29 186,99 0,00
II. Dotacje 0,00 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 528,55 5 528,55 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 6 324,91 1,51 7 949,08 160,48
E. Pozostałe koszty operacyjne 322,19 8 426,68 6 841,51 10 767,87
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 322,19 8 426,68 6 841,51 10 767,87
F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) 144 930,56 -200 894,81 141 975,62 -7 585,25
G. Przychody finansowe 4 573,80 2 194,10 9 993,57 2 198,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
5
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
b) od jednostek pozostałych, w tym:
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym: 1 660,68 68,83 4 649,09 73,27
- od jednostek powiązanych 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne 2 913,12 2 125,27 5 344,48 2 125,27
H. Koszty finansowe 1 811,12 3 800,31 4 373,45 12 309,51
I. Odsetki, w tym: 1 768,47 2 826,56 4 094,35 5 845,35
- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne 42,65 973,75 279,10 6 464,16
I. Wynik brutto (I+/-J) 147 693,24 -202 501,02 147 595,74 -17 696,22
J. Podatek dochodowy 9 162,00 -32 739,00 16 905,00 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Wynik netto (K-L-M) 138 531,24 -169 762,02 130 690,74 -17 696,22
Jed nostk o w e s p ra w ozd an ie z p rz e p ły w ów p ie n ię żn ych
Wyszczególnienie Od
01.04.2018
do
30.06.2018 Od
01.04.2017
do
30.06.2017 Od
01.01.2018
do
30.06.2018 Od
01.01.2017
do
30.06.2017
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto 138 531,24 -169 762,02 130 690,74 -17 696,22
II. Korekty razem -146 158,46 23 235,69 42 990,61 -80 684,82
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -7 627,22 -146 526,33 173 681,35 -98 381,04
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Wydatki 2 719,51 5 902,66 2 719,51 5 902,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 719,51 -5 902,66 -2 719,51 -5 902,66
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ
I. Wpływy 9 250,00 646 000,00 108 250,00 646 000,00
II. Wydatki 421,02 315 384,91 317 836,08 363 271,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 828,98 330 615,09 -209
586,08 282 728,45
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 517,75 178 186,10 -38 624,24 178 444,75
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 517,75 178 186,10 -38 624,24 178 367,69
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 029,92 2 812,51 51 136,41 2 592,39
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 12 512,17 180 998,61 12 512,17 180 998,61
6
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Wyszczególnienie Stan na 30.06.2018 Stan na 30.06.2017
I.a. Kapitał własny na początek
okresu (BO) 597 307,42 218 663,37
I.a. Kapitał własny na początek
okresu (BO), po korektach 597 307,42 218 663,37
II. Kapitał własny na koniec
okresu (BZ) 826 998,16 200 967,15
III. Kapitał własny po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
2.
IN FO RM ACJE
O ZA SA DAC H
PR ZY JĘ TY C H
PR ZY
SPO RZĄ D ZA NIU
RAPO RTU ,
W
TY M
IN FO RM ACJE
O ZM IA N ACH
STO SO W AN YC H
ZA SA D
(P O LIT Y K I)
RACHUNKO W OŚC I
Metody wyceny aktywów i pasywów
1. Składniki rzeczowego majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
Wprowadzane są do ewidencji w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne podlegają amortyzacji liniowej w okresie ustalonym dla każdego z nich oddzielnie.
Stawki amortyzacji uwzględnia się w wysokości obowiązującej dla danego środka trwałego stawek
amortyzacji podatkowej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z
uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla
używanych środków trwałych. Dla potrzeb poprawnej ewidencji amortyzacji prowadzi się tabele amortyzacji.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł spisywane są
bezpośrednio w koszty. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które
posiadają szczególne walory użytkowe, ale cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł zarząd firmy
zdecyduje o ich ujęciu w ewidencji i jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Nakłady
na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- Wartości niematerialne i prawne. W
szczególnej sytuacji możliwe jest dokonanie aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątkowych do
poziomu wartości rynkowej.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty
gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na
dzień bilansowy. Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO. Zakupione części
zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały
biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
3. Umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zachowania w tej mierze
ostrożności wyceny. Należności podlegają aktualizacji w oparciu o kryterium oceny ryzyka ich utraty. Na
należności niepewne, zagrożone i przeterminowane tworzy się 100% rezerwy w ciężar wyniku finansowego.
5. Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty z uwzględnieniem przyszłych należnych do
zapłaty kwot (odsetki, odszkodowania).
6. Na dające się przewidzieć przyszłe straty dotyczące zdarzeń powstałych w okresie obrachunkowym tworzy
się rezerwy w ciężar wyniku finansowego w kwotach odpowiadających przyszłym zobowiązaniom.
7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego.
3.
ZW IĘ ZŁA
CHARA KTE R YSTY K A
IS TO TN YC H
DO KO NAŃ
LU B
NIE PO W ODZE Ń
EM IT E N TA
W OKRES IE ,
KTÓ REG O
DO TY C ZY
RAPO RT,
WRAZ
Z OPIS EM
NAJW AŻN IE JS ZY C H
CZY N N IK Ó W
I ZD AR ZE Ń ,
W SZC ZE G ÓLN O ŚC I
O
NIE TY PO W YM C HAR AKTE R ZE , M AJĄ CYC H W PŁY W N A O SIĄ G NIĘ TE W YN IK I
7
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
Wybrane skonsolidowane dane finansowe I-II kw. 2018 r.*
Prz ych ody n etto z e s p rz e daży
2 9 03 9 6 5,1 7
Koszt d zia ła ln ości o pera cyjn ej
2 8 24 4 9 6,9 3
Zysk/s tr a ta z e s p rz e daży
79 4 6 8,2 4
Zysk/s tr a ta n etto
104 0 06,4 7
*S ko nso lid ow ane
kw arta ln e
sp ra w ozd an ie
nie
za w ie ra
poró w nyw aln ych
danych
z analo gic zn ym
okre se m
ro ku
pop rz e d nie g o
ponie w aż E m it e nt s p orz ą dza s ko nso lid ow ane s p ra w ozd anie p oczą w szy o d IIQ 2 018 r .
Spółk a
w II
kw .
2018
r.
odnoto w ała
sko nso lid ow ane
prz ych ody
ze
sp rz e daży
na
pozio m ie
2,9
mln
zł.
Na
wzro st
prz ych odów
w głó w nej
mie rz e
prz yczyn iły
podpis a ne
ko ntr a kty ,
o któ ry ch
Em it e nt
in fo rm ow ał
ra porta m i
bie żą cym i.
Spółk a
re aliz o w ała
za ło żo ną
str a te gię
w za kre sie
um ocn ie nie
pozycji
partn era -e ksp erta
te ch nolo g ic zn ego
dla
pro duktó w
in now acyjn ych
na
ry n ku
pols kim
i euro pejs kim .
W ty m
ce lu
zo sta ła
pow oła na
Spółk a
DO O K
NL
B.V .
z sie dzib ą
w Hola n dii.
Ryn ek
hole nders ki
w oce nie
Em it e nta
je st
bard zo
pers p ekty w ic zn ym
ry n kie m ,
na
któ ry m
Spółk a
może
osią gnąć
sa ty sfa kcjo nują ce
marż e .
W pers p ekty w ie
2 la t
Zarz ą d
za kła da
is to tn y
wzro st
warto ści
prz ych odów
na
ty m
ry n ku .
Spółk a
będzie
ko nce ntr o w ała
się
na
ro zw oju
sp rz e daży
i pozyska niu
now ych
ko ntr a któ w . G łó w nym
skła dnik ie m
ko szto w ym
Em it e nta
w IIQ
2018
r.
były
wyn agro dze nia
ora z
pow ią za ne
z nim i
ubezp ie cze nia
sp ołe czn e
i
in ne
św ia dcze nia .
Spółk a
w pozycji
usłu g
obcych
księ guje
głó w nie
wyn agro dze nie
in fo rm aty kó w
za tr u dnio nych
w oparc iu
o pro w adzo na
prz e z
nic h
je dnooso bow ą
dzia ła ln ość
gosp odarc zą .
Zysk
netto
Em it e nta o sią gnął p ozio m 1 04 ty s. z ł.
W II k w arta le 2 018 d o n ajw ażn ie js zych z d arz e ń n ale ży o dnie ść p oniż sz e :
1.
Sprz e daż
a.
Spółk a p ozyska ła 2 n ow e k o ntr a kty n a r y n ku h ole nders kim .
b.
Spółk a r o zsze rz yła w sp ółp ra cę z is tn ie ją cym k lie nte m z H ola ndii - V ers a .c o m pany, k tó re j
pro dukt w sze d ł w fa zę d yn am ic zn ego r o zw oju .
c.
Spółk a z w ię kszyła s p rz e daż k o m pete ncji B acke nd w t e ch nolo gia ch P yth on i J a va .
d.
Spółk a p ozyska ła n ow ego p artn era ty p u S oftw are H ouse - fir m ę S pyro so ft S .A .
2.
HR:
a.
We W ro cła w iu d o d zia łu Q A d ołą czyły 2 o so by.
b.
We W ro cła w iu d o d zia łu J a va d ołą czył 1 R egula r D eve lo per.
c.
W o ddzia le w Z ie lo nej G órz e d ołą czyło 2 R egula r F ro nt- e nd D eve lo peró w .
d.
Spółk a n ie o dn oto w ała in fla cji w yn agro dze ń w r a porto w anym o kre sie .
e.
Nie b yło o dejś ć.
3.
Dzia ła nia s tr a te gic zn e:
a.
Spółk a z o sta ła c zło nkie m -z a ło życie le m Z w ią zku P ra co daw có w IT - S oD A, k tó re j s ta tu t
zo sta ł p odpis a ny 2 2 c ze rw ca w G dyn i.
b.
Podm io t z a le żn y D O OK N L b .v . r o zp oczą ł s p rz e daż u słu g n a r y n ku h ole nders kim .
c.
Spółk a r o zp oczę ła p ro ce s b udow ania s tr a te gii w zro stu n a k o le jn e la ta w o parc iu o
dzia ła nia m ark e tin gow e, e m plo ye r b ra ndin g, o ra z d yw ers yfik a cję k a nałó w s p rz e daży. W
opin ii z a rz ą du w dra ża nie s tr a te gii r o zp oczn ie s ię w I II- IV k w arta le 2 018
4.
STA NO W IS K O
ODNO ŚN IE
DO
MOŻLIW OŚC I
ZR EA LIZ O W ANIA
PU B LIK O W ANYC H
PR O GNO Z
WYN IK Ó W
NA
DANY
RO K
W ŚW IE TL E
WYN IK Ó W
ZA PR EZE N TO W AN YC H W R APO RCIE K W ARTA LN YM
Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2018.
8
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
5.
OPIS
STA NU
REA LIZ A CJI
DZIA ŁA Ń
I IN W ESTY C JI
EM IT E N TA
ORAZ
HARM ONO GRAM U I C H R EA LIZ A CJI
Nie dotyczy
6.
IN FO RM ACJE
NA
TE M AT
AKTY W NO ŚC I
W ZA KR ES IE
WPR O W ADZA NIA
RO ZW IĄ ZA Ń IN NO W ACYJN YC H W P R ZE D SIĘ B IO RSTW IE
Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
7.
OPIS
ORG ANIZ A CJI
GRUPY
KA PIT A ŁO W EJ
EM IT E N TA ,
ZE
WSK AZA NIE M
JE D NO STE K P O DLE G AJĄ CYC H K O NSO LID ACJI
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec II kw. 2018 r.
Nazwa
Spółki Siedziba Dane
rejestrowe Przedmiot
działalności Kapitał
podstawowy Udział
procentowy
w kapitale Udział
procentowy
w prawach
głosu
DOOK NL
B.V. Amsterdam
(Holandia) KvK 71571736 Usługi w zakresie
programowania
komputerowego i
doradztwa IT
4.000 EUR 51% 51%
8.
WSK AZA NIE
PR ZY C ZY N
NIE SPO RZĄ DZE N IA
SK O NSO LID O W ANYC H
SPR AW OZD AŃ F IN ANSO W YC H
Nie dotyczy.
9.
IN FO RM ACJE
O STR UKTU RZE
AKCJO NARIA TU
EM IT E N TA ,
ZE
WSK A ZA NIE M
AKCJO NARIU SZY
PO SIA D AJĄ C YC H ,
NA
DZIE Ń
PR ZE K AZA N IA
RAPO RTU ,
CO
NAJM NIE J 5 % G ŁO SÓ W N A W ALN YM Z G RO M AD ZE N IU
Akcjo nariu s
z Lic zb a p osia d an ych a k cji
Udzia ł %
Lic zb a g ło só w n a W ZA
Udzia ł %
zw ykłe
uprz y w ile
jo w an e
ra ze m
zw ykłe
uprz y w il
ejo w an e
ra ze m
Dmitrij
Żatuchin* 68 250 450 000 518 250 41,1% 68 250 900 000 968 250 45,9%
Ryszard Milan** 80 000 400 000 480 000 38,1% 80 000 800 000 880 000 41,7%
Pozostali 261 750 0 261 750 20,8% 261 750 0 261 750 12,4%
RAZEM 410 000 850 000 1 260 000 100% 410 000 1 700 000 2 110 000 100%
*W ra z
z oso bam i
pozo sta ją cym i
w dom nie m anym
poro zu m ie niu ,
tj.
Panią
Małg orz a tą
Żatu ch in ,
któ ra
je st
w posia daniu
20.5 00
akcji
zw ykły ch
na
oka zic ie la E m it e nta
**W ra z
z podm io ta m i
pow ią za nym i,
tj.
HexF und
Sp.
z o.o .
, któ ry
je st
w posia daniu
10.0 00
akcji
zw yk ły ch
na
oka zic ie la
Em it e nta ,
ora z
MCA
Sp.
z o.o .
s.k .., k tó ry je st w p osia daniu 7 0.0 00 a kcji z w ykły ch n a o ka zic ie la E m it e nta
Źró dło : E m it e nt
10.
IN FO RM ACJE D O TY C ZĄ CE L IC ZB Y O SÓ B Z A TR UDNIO NYC H P R ZE Z E M IT E N TA ,
W P R ZE LIC ZE N IU N A P E ŁN E E TA TY
Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę 0 0
9
DO OK S półk a A kc yjn a | R aport G ru p y K a pit a ło w ej D O OK S .A . z a I I k w arta ł 2 0 18 r .
Umowa o dzieło, zlecenie i inne 12 11
Umowy z podwykonawcami
(programiści, menedżerowie) 25 24
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada
Nadzorcza) 2 1
Dane na koniec II kwartału 2018 r.
Wro cła w , 0 8.0 8.2 018 r .
Pre ze s Z arz ą du
- D m it r ij Ż atu ch in
10
Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.