Raport.

ASSETUS SA (7/2018) Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku opublikowanego w raporcie EBI nr 4/2018 z 14 lutego 2018 roku. Korekta wynika z uwag wniesionych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1




    ASSETUS S.A.

    KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO ZA
    IV KWARTAŁ 2017 ROKU
    ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU

    Łódź, dnia 31 lipca 2018 roku




    2


    Spis treści

    1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Assetu s S.A. za IV kwartał 2017 roku………………….3
    Dane jednostkowe…………………………………………………………………………………………… ……………………………3
    Dane skonsolidowane…………………………………………………………………………………… ……………………………...6
    2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym informacje o zmianach
    stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. ………………… ………………………………..………………………..…9
    3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub ni epowodzeń emitenta w okresie, którego
    dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynn ików i zdarzeń, w szczególności o nietypowym
    charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki……… …………………….………………..…………………….…9
    4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych prognoz wyników na
    dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym……………………..….10
    5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Asset us S.A. oraz harmonogramu ich realizacji………….10
    6) Informacje Zarządu Assetus S.A. na temat aktywno ści, jaką w okresie objętym raportem Assetus
    S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej dzia łalności, w szczególności poprzez działania
    nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym
    raportem.……………………………………………………………………………………………………………… ………………….…10
    7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających konsolidacji………10
    8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowan ych sprawozdań finansowych w przypadku
    gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań…………………………………….11
    9) Informacja o strukturze akcjonariatu Assetus S.A ., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
    na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu………………………….11
    10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………….11





    3

    1) Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Assetu s S.A. za IV kwartał 2017 roku.

    DANE JEDNOSTKOWE
    Bilans – dane jednostkowe
    AKTYWA Stan na dzień (zł, gr. )
    31.12.2017 31.12.2016
    A. Aktywa trwałe 1 228 201,83 1 212 514,05
    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 139,81 12 863,41
    III. Należności długoterminowe 3 170,42 0,00
    IV. Inwestycje długoterminowe 1 222 891,60 1 010 830,37
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
    0,00 188 820,27
    B. Aktywa obrotowe 33 600,22 461 827,56
    I. Zapasy 0,00 0,00
    II. Należności krótkoterminowe 10 478,94 156 740,97
    III. Inwestycje krótkoterminowe 13 272,17 290 352,31
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
    9 849,11 14 734,28
    C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
    D. Udziały (akcje) własne
    0,00 0,00

    Aktywa razem 1 261 802,05 1 647 341,61

    PASYWA Stan na dzień (zł, gr. )
    31.12.2017 31.12.2016
    A. Kapitał (fundusz) własny 698 156,75 1 126 936,84
    I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 859 554,80 2 059 554,80
    II. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 370 354,53 1 370 354,53
    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
    0,00 0,00
    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2 302 972,49 -1 340 876,74
    VI. Zysk (strata) netto - 1 228 780,09 - 962 095,75
    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (
    wielkość ujemna) 0,00 0,00
    B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
    563 645,30 547 404,77
    I. Rezerwy na zobowiązania 1 133,00 1 000,00
    II. Zobowiązania długoterminowe
    0,00 194 722,75
    III. Zobowiązania krótkoterminowe 562 512,30 351 682,02
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    Pasywa razem 1 261 802,05 1 674 341,61



    4

    Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
    – dane jednostkowe
    od
    01.10.2017
    do
    31.12.2017 od
    01.10.2016
    do
    31.12.2016 od 01.01.2017
    do
    31.12..2017 od
    01.01.2016
    do
    31.12.2016
    A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 730,00 45 084,15 225 656,91 155 714,15
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 730,00 45 084,15 123 560,00 155 714,15
    II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
    dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
    0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Koszt wytworzenia produktów na własne
    potrzeby jednostki
    0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
    materiałów
    0,00 0,00 102 096,91 0,00
    B. Koszty działalności operacyjnej
    65 558,34 69 368,71 352 784,53 243 732,45
    I. Amortyzacja 860,86 959,25 3 443,32 11 893,35
    II. Zużycie materiałów i energii 5 796,41 4 377,51 18 654,15 16 171,79
    III. Usługi obce
    45 482,15 50 322,32 162 763,93 167 033,09
    IV. Podatki i opłaty 0,00 227,59 17 217,68 717,06
    V. Wynagrodzenia 9 616,33 8 508,08 33 657,32 32 156,99
    VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 323,86 1 365,16 7 036,84 6 359,11
    VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 478,73 3 608,80 8 971,11 9 401,06
    VIII
    . Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 101 040,18 0,00
    C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
    - 64 828,34 - 24 284,56 -127 127,62 - 88 018,30
    D. Pozostałe przychody operacyjne 344,40 10 513,59 15 398,80 11 844,34
    I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 344,40 8 235,00 15 398,19 8 235,00
    IV Inne przychody operacyjne 0,00 2 278,59 0,61 3 609,34
    E. Pozostałe koszty operacyjne 213 374,51 852,23 217 624,10 9 573,81
    I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
    aktywów trwałych
    0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
    204 560,52 86,95 204 560,52 86,95
    III. Inne koszty operacyjne 8 813,99 765,28 13 063,58 9 486,86
    F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
    -277 858,45 - 14 623,20 - 329 352,92 - 85 747,77
    G. Przychody finansowe 378,09 5 844,13 9 981,10 23 083,03
    I. Dywidendy i udziały w zyskach
    0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Odsetki 378,09 5 844,13 9 415,83 23 083,03
    III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    V. Inne 0,00 0,00 565,27 0,00
    H. Koszty finansowe
    788 923,53 789 220,09 725 703,27 883 883,01
    I. Odsetki 9 730,12 12 541,89 36 115,18 35 154,81
    II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 779 026,84 776 400,00 689 588,09 848 450,00
    IV. Inne 166,57 278,20 0,00 278,20
    I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
    -1 066 403,89 - 797 999,166 -1 045 075,09 - 946 547,75
    J. Podatek dochodowy 181 623,00 24 269,00 183 705,00 15 548,00
    K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
    (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
    L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
    -1 248 026,89 - 822 268,166 - 1 228 780,09 - 962 095,75



    5

    Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
    – dane jednostkowe
    od
    01.10.2017
    do
    31.12.2017 od
    01.10.2016
    do
    31.12.2016 od
    01.01.2017
    do
    31.12..2017 od
    01.01.2016
    do
    31.12.2016
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    operacyjnej

    I. Zysk (strata) netto
    -1 248 026,89 - 822 268,16 -1 228 780,09 - 962 095,75
    II. Korekty razem 1 127 943,13 793 093,07 966 356,68 912 415,28
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności
    operacyjnej (I ± II)
    - 120 083,76 - 29 175,09 - 262 423,41 - 49 680,47
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    inwestycyjnej
    I. Wpływy
    20 000,00 0,00 60 000,00 0,00
    II. Wydatki 0,00 0,00 15 000,00 0,00
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności
    inwestycyjnej (I-II)
    20 000,00 0,00 45 000,00 0,00
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    finansowej
    I. Wpływy
    208,19 7 269,41 191 943,70 187 269,41
    II. Wydatki 0,00 0,00 3 070,00 116 041,46
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności
    finansowej (I-II)
    208,19 7 269,41 188 873,70 71 227,95
    D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ±
    C.III)
    - 99 875,57 - 21 905,68 - 28 549,71 21 547,48
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
    - 99 875,57 - 21 905,68 - 28 549,71 21 547,48
    F. Środki pieniężne na początek okresu 100 478,73 51 058,55 29 152,87 7 605,39
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)
    603,16 29 152,87 603,16 29 152,87

    Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym – dane jednost
    kowe

    od 01.01.2017
    do 31.12.2017
    od 01.01.2016
    do 31.12.2016
    I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 126 936,84 2 089 032,59
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 126 936,84 2 089 032,59
    II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 698 156,75 1 126 936,84
    III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow anego podziału
    zysku (pokrycia straty) 698 156,75 1 126 936,84



    6

    DANE SKONSOLIDOWANE
    Bilans – dane skonsolidowane
    AKTYWA Stan na dzień (zł, gr. )
    31.12.2017 31.12.2016
    A. Aktywa trwałe
    1 041 822,49 5 579 126,69
    I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
    II. Rzeczowe aktywa trwałe
    426 036,47 5 293 445,42
    III. Należności długoterminowe 3 170,42 0,00
    IV. Inwestycje długoterminowe
    604 227,60 81 950,00
    V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 388,00 203 731,27
    B. Aktywa obrotowe 3 350 610,36 6 175 189,26
    I. Zapasy 893 138,77 3 041 056,63
    II. Należności krótkoterminowe 1 129 050,36 2 761 732,71
    III. Inwestycje krótkoterminowe
    1 318 416,12 241 239,62
    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 005,11 131 160,30
    C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
    D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

    Aktywa razem 4 392 432,85 11 754 315,95

    PASYWA Stan na dzień (zł, gr. )
    31.12.2017 31.12.2016
    A. Kapitał (fundusz) własny
    392 591,06 1 123 177,03
    I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 859 554,80 2 059 554,80
    II. Kapitał (fundusz) zapasowy
    1 370 354,53 1 656 674,32
    III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
    IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    0,00 0,00
    V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 2 593 052,09 - 907 166,84
    VI. Zysk (strata) netto - 1 244 266,18 - 1 685 885,25
    VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (
    wielkość ujemna) 0,00 0,00
    B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 865 815,52 8 404 003,84
    I. Rezerwy na zobowiązania
    25 531,00 395 367,00
    II. Zobowiązania długoterminowe 50 858,00 1 515 804,51
    III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 198 333,94 6 253 498,15
    IV. Rozliczenia międzyokresowe 591 092,58 239 334,18
    Pasywa razem 4 392 432,85 11 754 315,95



    7

    Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
    – dane skonsolidowane
    od 01.10.2017
    do 31.12.2017 od 01.10.2016
    do 31.12.2016 od 01.01.2017
    do 31.12.2017

    od 01.01.2016
    do 31.12.2016

    A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane
    z nimi
    1 315 603,91 4 160 232,53 2 661 942,77 16 875 075,62
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
    1 377 794,92 3 867 787,56 2 525 455,75 15 356 031,28
    II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie –
    wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość
    ujemna)
    - 144 654,38
    - 44 000,00 52 527,65 1 019 000,00
    III.
    Koszt wytworzenia produktów na własne
    potrzeby jednostki
    0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
    materiałów
    82 463,37 336 444,97 83 959,37 500 044,34
    B. Koszty działalności operacyjnej
    1 299 084,19 4 519 662,35 2 682 101,64 17 076 731,02
    I. Amortyzacja 7 937,80 120 687,86 17 597,44 468 471,53
    II. Zużycie materiałów i energii
    912 555,03 1 816 687,35 1 579 980,64 7 233 297,08
    III. Usługi obce 205 011,02 1 954 803,65 603 312,68 7 440 764,15
    IV. Podatki i opłaty
    5 610,66 25 356,59 31 761,98 114 647,46
    V. Wynagrodzenia 123 367,46 280 939,66 256 066,91 1 096 908,11
    VI. Ubezpieczenia społeczne i inne
    świadczenia
    25 316,40 53 402,91 51 495,21 206 007,86
    VII. Pozostałe koszty rodzajowe
    17 556,30 15 739,18 39 117,08 111 708,47
    VIII
    . Wartość sprzedanych towarów i
    materiałów
    1 729,52 252 045,15 102 769,70 404 926,36
    C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)
    16 519,72 - 359 429,82 - 20 158,87 - 201 655,40
    D. Pozostałe przychody operacyjne 2 998,52 391 957,85 28 071,34 455 729,16
    I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów
    trwałych
    0,00 36 000,00 0,00 360 000,00
    II. Dotacje
    1 702,77 7 874,31 3 405,54 26 827,56
    III. Aktualizacja wartości aktywów
    niefinansowych
    1 295,75 0,00 15 398,19 0,00
    IV Inne przychody operacyjne
    0,00 24 083,54 9 267,61 68 901,60
    E. Pozostałe koszty operacyjne 557 509,71 1 509 018,09 562 144,66 1 554 069,02
    I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
    aktywów trwałych
    0,00 0,00 0,00 7 323,95
    II. Aktualizacja wartości aktywów
    niefinansowych
    486 954,12 1 478 686,99 486 954,12 1 478 686,99
    III. Inne koszty operacyjne
    70 555,59 30 331,10 75 190,54 68 058,08
    F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
    (C+D–E)
    - 537 991,47 - 1 476 490,06 - 554 232,19 - 1 299 995,26
    G. Przychody finansowe
    2 271,00 1,21 5 222,93 19 576,53
    I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
    II. Odsetki 2 271,00 1,21 4 657,66 19 576,53
    III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
    finansowych
    0,00 0,00 0,00 0,00
    IV. Aktualizacja wartości aktywów
    finansowych
    0,00 0,00 0,00 0,00
    V. Inne
    0,00 0,00 565,27 0,00
    H. Koszty finansowe
    458 366,83 84 150,47 492 332,45 388 778,91
    I. Odsetki 37 465,37 56 337,77 75 835,70 227 725,16
    II. Strata z tytułu rozchodu aktywów
    finansowych
    0,00 0,00 0,00 0,00
    III. Aktualizacja wartości aktywów
    412 652,78 27 426,96 406 602,77 126 837,02


    8

    finansowych
    IV. Inne 8 248,68 385,74 9 893,98 34 216,73
    I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) - 988 271,50 - 1 560 639,32 - 1 029 710,11 - 1 669 197,64
    J. Podatek dochodowy
    184 668,00 84 753,00 190 270,00 61 830,00
    K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
    zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
    L. Zysk (strata) netto (I-J-K)
    -1 177 765,58 - 1 599 909,65 - 1 244 266,18 - 1 685 885,25

    Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia) – dane skonsolidowane
    od
    01.10.2017 do
    31.12.2017 od 01.10.2016
    do 31.12.2016 od
    01.01.2017 do
    31.12.2017 od 01.01.2016
    do 31.12.2016
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    operacyjnej

    I. Zysk (strata) netto
    -1 177 765,58 - 1 599 909,65 -1 244 266,18 - 1 685 885,25
    II. Korekty razem
    889 600,20 1 399 646,77 1 071 766,57 1 279 125,94
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności
    operacyjnej (I ± II)
    - 288 165,38 - 200 262,88 - 172 499,61 - 406 759,31
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    inwestycyjnej
    I. Wpływy
    10 000,00 269 452,10 10 000 352 676,05
    II. Wydatki
    33 875,09 17 786,18 33 875,09 155 736,67
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności
    inwestycyjnej (I-II)
    - 23 875,09 251 665,92 - 23 875,09 196 939,38
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
    finansowej
    I. Wpływy
    640 091,53 0,00 1 261 261,38 1 034 465,77
    II. Wydatki 47 936,58 104 600,59 82 365,33 1 072 042,56
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności
    finansowej (I-II)
    592 154,95 - 104 600,59 1 178 896,05 - 37 576,79
    D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ±
    C.III)
    280 114,48 - 53 197,55 982 521,35 - 247 396,72
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
    280 114,48 - 53 197,55 982 521,35 - 247 396,72
    F. Środki pieniężne na początek okresu 943 646,49 294 437,17 241 239,62 488 636,34
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 1 223 760,97 241 239,62 1 223 760,97 241 239,62

    Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym – dane skonsol
    idowane

    od 01.01.2017
    do 31.12.2017
    od 01.01.2016
    do 31.12.2016
    I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 123 177,03 1 605 605,47
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 123 177,03 1 605 605,47
    II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 392 591,06 1 123 177,03
    III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow anego podziału
    zysku (pokrycia straty) 392 591,06 1 123 177,03



    9

    2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych
    zasad (polityki) rachunkowości.

    Raport kwartalny Assetus S.A. został sporządzony zg odnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu
    Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie
    Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie
    zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowośc i z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat
    Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, a rach unek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółk a
    nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w sto sunku do zasad obowiązujących w 2016 roku.

    3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy rapor t,
    wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
    wpływ na osiągnięte wyniki.
    Szanowni Państwo,
    W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt person alny pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej
    Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką Emitenta, o czym Emitent informował w swoich Raportach
    ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/2017 z dnia 25.02 .2017r. Źródło tego konfliktu stanowiło odwołanie Pani
    Doroty Mariańskiej (małżonki Pana Adama Mariańskieg o) ze składu Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu Spółki
    zależnej Emitenta tj. spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie, o czym Emitent informował w swoim
    raporcie bieżącym EBI nr 4/2017, jak również p. Ada ma Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki za leżnej
    Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15 lutego 2017r. Konfl ikt zaostrzyła informacja przekazana w dniu 22 lutego
    2017r. przez Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartoś ciowych S.A. do Emitenta o złożeniu przez Pana Adam a
    Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta. Emitent
    nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacja ch wewnętrznych i nigdy w historii całej działalności
    Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, aby Przewodnicz ący Rady Nadzorczej nie konsultował z żadnym
    z pozostałych członków Rady, ani z Zarządem Spółki złożenia wniosku o wszczęcie jakiegokolwiek postępo wania
    sądowego przeciwko Spółce, tym bardziej upadłościow ego. Nie było również praktykowane, aby o złożeniu
    jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie są dowe informować GPW S.A., a nie organy Emitenta.
    Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie
    upadłości Emitenta występował on do sądu z jakimkol wiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiejkolwiek
    wierzytelności, której dłużnikiem byłby Emitent. Ni e występował również do biura księgowego Emitenta
    o przygotowanie jakichkolwiek dokumentów dotyczącyc h jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta,
    nie były spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej Spółki
    byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Ma riańskim i Spółką Emitenta wynika z pobudek czysto
    osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonan ych w spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o.
    Stanowisko, że nie są spełnione przesłanki do ogłos zenia upadłości spółki Assetus S.A., po wnikliwej analizie
    w pełni podzielił również Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spr aw
    Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o czym Emite nt informował w swoim Raporcie Bieżącym
    ESPI nr 41/2017 z dnia 12.12.2017r. Zwiększyły się przychody jednostkowo narastająco w czwartym kwarta le
    2017r. do 225,6 tys. zł., w stosunku do 155,7 tys. zł. w analogicznym okresie 2016r.
    W ramach wyników skonsolidowanych Emitent również z anotował poprawę wyników, poprawił
    się skonsolidowany zysk ze sprzedaży ze straty - 35 9,4 tys. zł. za 4 kwartał 2016r. do zysku w wysokoś ci
    16,5 tys. zł. za 4 kwartał 2017r., poprawił się rów nież skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej,
    gdzie Emitent osiągnął skonsolidowaną stratę z dzia łalności operacyjnej za 4 kwartał 2016r. w wysokośc i
    – 1,47 mln. zł., w stosunku do osiągniętej skonsoli dowanej straty z działalności operacyjnej za 4 kwar tał 2017r.
    w wysokości - 537,9 tys. zł.
    Spółka nadal kontynuowała w czwartym kwartale 2017 r. działania związane z nawiązywaniem dalszych
    kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagrani cznymi, w ramach budowy nowych rynków zbytu
    dla szerokiego wachlarza produktów spółki zarówno M oderndach Sp. z o.o. jak i Kasmo Sp. z o.o., co powinno


    10

    przełożyć się w średnim okresie czasu na wzrost prz ychodów zarówno Spółek zależnych, jak i całej Grupy
    Kapitałowej.
    Wyjaśnienia do różnic w poszczególnych pozycjach sp rawozdania jednostkowego:

    Inwestycje długoterminowe: było 1.984.380,37 jest 1.222.891,60 - zmniejszeni e wartości inwestycji
    długoterminowych z powodu odpisów wg zaleceń biegły ch na udziały w spółkach Grupa Kapitałowa
    Moderndach Sp. z o.o. 387.336,00 oraz Moderndach Sp . z o.o. 374.152,77

    Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: zmniejszenie o 188.882zł - odpis na całą wartość a ktywa
    z powodu braku możliwości zrealizowania, zmiana ta spowodowała wzrost podatku dochodowego w rachunku
    zysków i strat.
    Należności krótkoterminowe: zmniejszenie z powodu odpisów wg zaleceń biegłych na wartość 204.560,52zł

    Pozostałe koszty operacyjne: zwiększenie ze względu na odpisy na należności krót koterminowe

    Przychody finansowe: po korekcie wynoszą 0,00zł - przychody z tytułu ak tualizacji inwestycji wykazane per
    saldo w kosztach finansowych
    Koszty finansowe: zwiększenie o 761.488,77 z tytułu odpisów na udzia ły w spółkach Grupa Kapitałowa
    Moderndach Sp. z o.o. i Moderndach Sp. z o.o., pomn iejszone o saldo przychodów finansowych z tytułu
    aktualizacji inwestycji.
    Zmiany w raporcie skonsolidowanym wynikaj ą z odpisów aktualizuj ących zawartych w sprawozdaniu
    finansowym jednostkowym Assetus S.A. oraz z decyzji o wyączeniu z konsolidacji spóki
    Moderndach Sp. z o.o. ze wzgl ędu na ograniczenie w sprawowaniu kontroli nad t ą Spók ą.

    Z poważaniem,
    Prezes Zarządu
    Piotr Wiaderek
    4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych prognoz wyników na dany rok w
    świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie k wartalnym.
    Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.
    5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Asset us S.A. oraz harmonogramu ich realizacji.

    Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z p rowadzonej działalności operacyjnej.
    6) Informacje Zarządu Assetus S.A. na temat aktywno ści, jaką w okresie objętym raportem Assetus S.A.
    podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści, w szczególności poprzez działania nastawione na
    wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębior stwie w okresie objętym raportem.


    Szanowni Państwo,
    W związku ze złożeniem przez p. Adama Mariańskiego w lutym 2017r. wniosku o upadłość spółki Assetus S.A.,
    Emitent od pierwszego kwartału 2017r. procedował dz iałania mające na celu wyjaśnienie i weryfikację
    zasadności złożonego wniosku. W grudniu 2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydzia ł
    Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyz acyjnych, po wnikliwej analizie wydał postanowienie


    11

    o oddaleniu przedmiotowego wniosku w całości o czym Emitent informował w swoim Raporcie Bieżącym
    ESPI nr 41/2017 z dnia 12.12.2017r, co potwierdziło stanowisko Spółki prezentowane w tej sprawie, o kt órych
    Emitent informował w swoich raportach. Spółka nadal kontynuowała działania związane z nawiązywaniem
    dalszych kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi, w ramach budowy nowych rynków zbyt u
    dla szerokiego wachlarza produktów spółki zarówno M oderndach Sp. z o.o. jak i Kasmo Sp. z o.o., co powinno
    przełożyć się w średnim okresie czasu na wzrost prz ychodów zarówno Spółek zależnych, jak i całej Grupy
    Kapitałowej.
    Z poważaniem,
    Prezes Zarządu
    Piotr Wiaderek
    7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek podlegających konsolidacji.
    W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jedn ostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostki
    zależne podlegające konsolidacji Grupa Kapitałowa M oderndach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
    (100% udziałów) i Kasmo Sp. z o. o. (51,0% udziałów ) oraz Moderndach Sp. z o. o. (50,4% udziałów), który na
    wniosek biegłego rewidenta od IV kwartału 2017 nie podlega konsolidacji.
    Jednostka dominująca Assetus S.A. zajmuje się koord ynacją rozwoju spółek zależnych tj. Moderndach Sp. z o.o.,
    Kasmo Sp. z o.o. i Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. pełniąc jednocześnie funkcję ramienia medialnego
    Grupy Kapitałowej Assetus z racji posiadanych porta li internetowych szybkajazda.pl i telegraf.biz W związku z
    przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Moderndach Sp. z o.o. posiadającej wieloletnie tradycje i
    ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji drewnianyc h z sektora produkcyjnego, spółka Assetus S.A. od
    drugiego kwartału 2014r. konsolidowała wyniki Spółk i zależnej, jednak na wniosek biegłego rewidenta od IV
    kwartału 2017 wyniki spółki Moderndach Sp. z o.o. n ie będą konsolidowane. Od III kwartału 2017 r. dane
    finansowe są konsolidowane ze spółką zależną Kasmo Sp. z o.o. oraz spółką zależną Grupa Kapitałowa
    Moderndach Sp. z o.o.

    8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowan ych sprawozdań finansowych w przypadku gdy
    emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza tak ich sprawozdań.
    Nie dotyczy. Sprawozdania skonsolidowane sporządzan e są kwartalnie.
    9) Informacja o strukturze akcjonariatu Assetus S.A ., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dz ień
    przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walny m zgromadzeniu.

    Skład akcjonariuszy i strukturę kapitału akcyjnego na dzień 14 lutego 2018 roku przedstawia poniższa t abela:
    Akcjonariusz Liczba akcji Liczba
    głosów
    Udział w kapitale
    zakładowym
    Udział w ogólnej
    liczbie głosów
    Krzysztof Możyszek 2 000 000 2 000 000 27,97% 27,97%
    Adam Mariański 1 739 000 1 739 000 24,32% 24,32%
    Alicja Wiaderek 1 332 940 1 332 940 18,65% 18,65%
    W Enterprise S.A. 1 035 469 1 035 469 14,49% 14,49%
    Pozostali 1 041 478 1 041 478 14,57% 14,57%
    Suma 100% 100%
    Źródło: Emitent
    10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
    Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka zatrudniała 1 osobę na pełny etat.



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Assetus SA
ISIN:PLASSTS00012
NIP:679 302 7361
EKD: 73.1 reklama
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6111060
www:www.assetus.pl
Komentarze o spółce ASSETUS
2019-11-14 10-11-16
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649