Raport.

RSY SA (8/2017) Sprawozdanie z działalności Emitenta z II kwartał 2017 roku

Zarząd RSY S.A. z siedzibą w Iławie przekazuje w załączeniu sprawozdanie z działalności Emitenta za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

  • Załącznik nr: 1

    Pobierz plik
    1






    RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 201 7 ROKU







    Iława, 11 sierpnia 201 7 r.




    2


    SPIS TREŚCI


    1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ................................ ................................ ...................... 3
    2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY POSIADAJĄCYC H, NA DZIEŃ
    PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU ................................ ..4
    3. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK PODLEGAJĄCYCH KO NSOLIDACJI ..... 4
    4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O Z MIANACH
    STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ...... 4
    5. WYBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE ................................ ................................ ........... 5
    6. WYBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE ................................ ................................ ............. 10
    7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNY CH DOKONAŃ LUB NIEPO WODZEŃ EMITENTA W OK RESIE , KTÓREGO
    DOTYCZY RAPORT , WRAZ Z OPISEM NAJWAŻ NIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O
    NIETYPOWYM CHARAKTER ZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI ................................ ........... 15
    8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
    DZIAŁALNOŚCI , NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE ROZWIĄZAŃ INN OWACYJNYCH W PRZEDSI ĘBIORSTWIE ... 16
    9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH ............................ 16
    10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENT A, W PRZELICZENIU NA PE ŁNE
    ETATY ................................ ................................ ................................ .............................. 16



    3

    1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

    Nazwa Emitenta: RSY
    Forma prawna: Spółka Akcyjna
    Siedziba: ul. Grunwaldzka 13; 14 -200 Iława
    Telefon: + 48 89 648 21 31
    Fax: + 48 89 648 93 31
    Strona Internetowa: www.rsy.ilawa.pl
    E-mail: [email protected]
    REGON: 519608560
    NIP: 7441667501
    Numer KRS: 0000367579

    Zarząd:
    Szymon Klimaszyk Prezes Zarządu
    Mariusz Matusik Wiceprezes Zarządu

    Rada Nadzorcza:
    Joanna Tobolska Członek Rady Nadzorczej
    Aneta Niedziela Członek Rady Nadzorczej
    Tomasz Adam Kuciel Człon ek Rady Nadzorczej
    Wiesława Wałdowska -Trzciałkowska Członek Rady Nadzorczej
    Teresa Maria Furmańczyk Członek Rady Nadzorczej









    4

    2. STRUKTURA AKCJONARIAT U EMITENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJON ARIUSZY
    POSIADAJĄCYCH , NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5%
    GŁOSÓW NA WALNYM ZGR OMADZENIU

    Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu RSY S.A., zostały zebrane i przedstawione
    z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać
    ewentualnych transakcji kupna -sprzeda ży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została
    poinformowana.

    Struktura akcjonariatu i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na: 1 1 sierpień 201 7r.)
    Akcjonariusz
    Liczba posiadanych akcji
    (odpowiada % udziałowi w
    ogólnej licznie głosów n a
    WZ)
    Wartość nominalna akcji (odpowiada
    % udziałowi w ogólnej liczbie głosów
    na WZ)
    % udział w kapitale
    zakładowym (odpowiada %
    udziałowi w ogólnej liczbie
    głosów na WZ)
    ZASTAL S.A. 7 604 500 7 604 500 68,51%
    CSY S.A. 3 081 500 3 081 500 27,76%
    Pozostali 414 000 414 000 3,73%
    Razem 11 100 000 11 100 000 100 %
    Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy

    3. O PIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ , ZE WSKAZANIEM JEDNOS TEK
    PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI

    Emitent tworzy grupę kapitałową wobec czego publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W
    skład grupy kapitałowej RSY wchodzą Spółki:
    a) RSY S.A. – jednostka dominująca ,
    b) RSY sp. z o.o. – jednostka zależna w 100% od RSY S.A.

    4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPOR ZĄDZANIU RAPORTU , W
    TYM INFORMACJE O ZMI ANACH STOSOWANYCH ZA SAD (POLITYKI )
    RACHUNKOWOŚCI

    Raport kwartalny Emitenta za II kwartał 201 7 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot
    uprawniony do badania sprawozdań finansowych .
    Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
     załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i
    okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
     Z zasadami (polityką) rachunkowoś ci wynikającymi z Międzynarodowych Standardów
    Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz
    związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w


    5

    zakresie nieuregulowanym w tych Sta ndardach - stosownie do wymogów Ustawy o
    rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
    Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 201 7 do 30 czerwca 201 7 roku oraz
    dane porównawcze za okres od 01 stycznia 201 6 do 30 czerwca 201 6 roku .
    Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących
    w Spółce w 201 6 roku.

    5. W YBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE

    SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.201 7 31.12.2016 30.06.2016
    AKTYWA
    A Aktywa trwałe 3 113 883 2 275 996 2 074 433
    I Wartości niematerialne i prawne
    II Rzeczowe aktywa trwałe 827 187 169 936 154 623
    III Należności długoterminowe
    IV Inwestycje długoterminowe 971 640 971 640 971 640
    V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 315 056 1 134 420 948 170
    B Aktywa obrotowe 1 496 734 524 268 795 297
    I Zapasy 704 994 201 730 257 773
    II Należności krótkoterminowe 464 196 308 821 523 657
    III Inwestycje krótkoterminowe 277 125 9 460 1 913
    IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50 417 4 257 11 954
    C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik
    finansowy 1 491 871 2 023 627 3 101 910
    A k t y w a r a z e m 6 102 488 4 823 891 5 971 641
    PASYWA
    A Kapitał (fundusz) własny 1 857 729 4 120 741 5 020 184
    I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
    IV Kapitał zapasowy
    V Kapitał z aktualizacji wyceny 301 926
    VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -9 309 948 -3 647 461 -3 647 461
    VIII Zysk (strata) netto -234 249 -3 331 798 -2 432 355
    IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    B Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 958 218
    C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 286 540 703 151 951 457
    I Zobowiązania długoterminowe 183 908 53 145 14 182
    II Zobowiązania krótkoterminowe 3 102 633 650 006 937 275
    P a s y w a r a z e m 6 102 488 4 823 891 5 971 641



    6


    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    II kwartał
    2017 /
    okres 01 -
    04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 /
    okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 /
    okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    A
    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
    tym: 3 128 666 189 896 3 197 066 480 616
    - od jednostek powiązanych 0 46 500 16 224 136 500
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 119 783 45 036 3 164 783 148 986
    II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 883 144 860 32 283 331 630
    B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 514 913 144 377 2 537 313 333 551
    - jednostkom powiązanym 0 2 222 114 14 283
    I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 506 893 0 2 506 893 13 930
    II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 020 144 377 30 420 319 621
    C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 613 754 45 520 659 754 147 065
    D Koszty sprzedaży 55 152 8 921 61 453 16 427
    E Koszty ogólnego zarządu 420 253 50 119 458 966 112 352
    F Zysk (strata) ze sprzedaży 138 349 -13 521 139 334 18 286
    G Pozostałe przychody operacyjne 114 118 0 114 328 1 316
    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Dotacje 0 0 0 0
    III Inne przychody operacyjne 114 118 0 114 328 1 316
    H Pozostałe koszty operacyjne 9 741 45 399 11 752 53 246
    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 45 399 0 45 399
    III Inne koszty operacyjne 9 741 0 11 752 7 846
    I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 242 726 -58 920 241 910 -33 644
    J Przychody finansowe 43 0 48 0
    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Odsetki, w tym: 43 0 48 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    V Inne 0 0 0 0
    K Koszty finansowe 397 100 1 331 375 577 241 2 944 608
    I Odsetki w tym: 41 558 1 985 44 446 5 179
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    III Aktualizacja wartości inwestycji 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429
    IV Inne 1 039 0 1 039 0
    L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -154 332 -1 390 295 -335 283 -2 978 252
    M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    I Zyski nadzwyczajne
    II Straty nadzwyczajne


    7


    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    II kwartał
    2017 /
    okres 01 -
    04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 /
    okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 /
    okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    N Zysk (strata) brutto -154 332 -1 390 295 -335 283 -2 978 252
    O Podatek dochodowy 0 0 0 0
    P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -67 356 -252 584 -101 034 -545 897
    R Zysk (strata) netto -86 976 -1 137 711 -234 249 -2 432 355

    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    II kwartał
    2017 /
    okres 01 -
    04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 / okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 /
    okres 01 -
    01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    I Zysk (strata) brutto -154 332 -1 390 295 -335 283 -2 978 252
    II Korekty razem 341 616 1 404 119 530 789 3 980 537
    1 Amortyzacja 70 881 14 319 89 454 28 638
    2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41 515 1 985 44 398 5 179
    4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
    5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
    6 Zmiana stanu zapasów -85 593 142 390 100 407 182 390
    7 Zmiana stanu należności 52 143 -114 933 148 397 792 618
    8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
    pożyczek i kredytów -62 723 28 703 -341 329 41 434
    9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 113 2 265 -42 294 -9 151
    10 Inne korekty z działalności operacyjnej 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429
    Gotówka z działalności operacyjnej 187 284 13 824 195 506 1 002 285
    Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ±II) 187 284 13 824 195 506 1 002 285
    B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
    aktywów trwałych 0 0 0 0
    2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
    prawne
    3 Z aktywów finansowych 0 0
    4 Inne wpływy inwestycyjne
    II Wydatki 30 561 0 30 561 969 973
    1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
    aktywów trwałych 30 561 0 30 561 0
    2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    3 Na aktywa finansowe 0 969 973
    4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom
    (akcjonariuszom) mniejszościowym


    8

    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    II kwartał
    2017 /
    okres 01 -
    04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 / okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 /
    okres 01 -
    01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    5 Inne wydatki inwestycyjne
    III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -30 561 0 -30 561 -969 973
    C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
    instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
    2 Kredyty i pożyczki
    3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
    4 Inne wpływy finansowe
    II Wydatki 163 550 15 565 179 543 32 159
    1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
    2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału
    zysku
    4 Spłaty kredytów i pożyczek
    5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
    6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 035 13 580 25 145 26 980
    8 Odsetki 41 515 1 985 44 398 5 179
    9 Inne wydatki finansowe 110 000 110 000
    III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) -163 550 -15 565 -179 543 -32 159
    D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) -6 827 -1 741 -14 598 153
    E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -6 827 -1 741 -14 598 153
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
    F Środki pieniężne na początek okresu 173 953 3 654 181 723 1 760
    G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 167 125 1 913 167 125 1 913
    - o ograniczonej możliwości dysponowania

    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 973 468 6 157 895 2 596 978 7 452 539
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
    po korektach 3 973 468 6 157 895 2 596 978 7 452 539
    1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie 0
    b) zmniejszenie
    1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000


    9

    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
    początek okresu
    2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
    okresu 0 0 0 0
    3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 82 662
    4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
    a) zwiększenie 0
    b) zmniejszenie 82 662
    4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
    okresu 0 0 0 0
    5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
    okresu 301 926 301 926
    5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
    okresu 301 926 0 301 926 0
    6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
    początek okresu
    6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
    rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
    koniec okresu 0 0 0 0
    7 Różnice kursowe z przeliczenia
    8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 457 221 -4 942 105 -9 309 948 -3 730 123
    8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 0 0 0 0
    8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 9 457 221 4 942 105 9 309 948 3 730 123
    8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 9 457 221 4 942 105 9 309 948 3 730 123


    10

    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 82 662
    8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 9 457 221 4 942 105 9 309 948 3 647 461
    8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 457 221 -4 942 105 -9 309 948 -3 647 461
    9 Wynik netto -86 976 -1 137 711 -234 249 -2 432 355
    a) zysk netto
    b) strata netto 86 976 1 137 711 234 249 2 432 355
    II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 857 729 5 020 184 1 857 729 5 020 184
    III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 857 729 5 020 184 1 857 729 5 020 184

    6. W YBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE

    SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
    AKTYWA
    A Aktywa trwałe 2 356 127 2 275 996 2 074 433
    I Wartości niematerialne i prawne
    II Rzeczowe aktywa trwałe 139 033 169 936 154 623
    III Należności długoterminowe
    IV Inwestycje długoterminowe 981 640 971 640 971 640
    V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 235 454 1 134 420 948 170
    B Aktywa obrotowe 271 542 524 268 795 297
    I Zapasy 14 207 201 730 257 773
    II Należności krótkoterminowe 133 684 308 821 523 657
    III Inwestycje krótkoterminowe 111 690 9 460 1 913
    IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 962 4 257 11 954
    C Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez
    wynik finansowy 1 491 871 2 023 627 3 101 910
    A k t y w a r a z e m 4 119 540 4 823 891 5 971 641
    PASYWA
    A Kapitał (fundusz) własny 3 782 271 4 120 741 5 020 184
    I Kapitał (fundusz)podstawowy 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    II Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
    III Udziału (akcje) własne (wielkość ujemna)
    IV Kapitał zapasowy
    V Kapitał z aktualizacji wyceny
    VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
    VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 979 259 -3 647 461 -3 647 461
    VIII Zysk (strata) netto -338 470 -3 331 798 -2 432 355
    IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)


    11

    B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 337 269 703 151 951 457
    I Zobowiązania długoterminowe 32 339 53 145 14 182
    II Zobowiązania krótkoterminowe 304 930 650 006 937 275
    P a s y w a r a z e m 4 119 540 4 823 891 5 971 641


    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 / okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały 2016 /
    okres 01 -01 -
    2016 30 -06 -
    2016
    A
    Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
    materiałów, w tym: 50 550 189 896 118 950 480 616
    - od jednostek powiązanych 45 000 46 500 90 000 136 500
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 45 000 45 036 90 000 148 986
    II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 550 144 860 28 950 331 630
    B
    Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w
    tym: 5 205 144 377 27 605 333 551
    - jednostkom powiązanym 0 2 222 0 14 283
    I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 13 930
    II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 205 144 377 27 605 319 621
    C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 45 345 45 520 91 345 147 065
    D Koszty sprzedaży 8 873 8 921 15 175 16 427
    E Koszty ogólnego zarządu 47 697 50 119 86 411 112 352
    F Zysk (strata) ze sprzedaży -11 226 -13 521 -10 241 18 286
    G Pozostałe przychody operacyjne 114 116 0 114 326 1 316
    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Dotacje 0 0 0 0
    III Inne przychody operacyjne 114 116 0 114 326 1 316
    H Pozostałe koszty operacyjne 3 941 45 399 5 952 53 246
    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 45 399 0 45 399
    III Inne koszty operacyjne 3 941 0 5 952 7 846
    I Zysk (strata) z działalności operacyjnej 98 949 -58 920 98 133 -33 644
    J Przychody finansowe 0 0 5 0
    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Odsetki, w tym: 0 0 5 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    III Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    V Inne 0 0 0 0
    K Koszty finansowe 357 502 1 331 375 537 642 2 944 608
    I Odsetki w tym: 2 998 1 985 5 886 5 179
    - dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
    II Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    III Aktualizacja wartości inwestycji 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429


    12


    SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 / okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały 2016 /
    okres 01 -01 -
    2016 30 -06 -
    2016
    IV Inne 0 0 0 0
    L Zysk (strata) z działalności gospodarczej -258 552 -1 390 295 -439 504 -2 978 252
    M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    I Zyski nadzwyczajne
    II Straty nadzwyczajne
    N Zysk (strata) brutto -258 552 -1 390 295 -439 504 -2 978 252
    O Podatek dochodowy 0 0 0 0
    P
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
    straty) -67 356 -252 584 -101 034 -545 897
    R Zysk (strata) netto -191 196 -1 137 711 -338 470 -2 432 355

    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
    PIENIĘŻNYCH
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 / okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    A Przepływy środków pieniężnych z działalności
    operacyjnej
    I Zysk (strata) brutto -258 552 -1 390 295 -439 504 -2 978 252
    II Korekty razem 391 686 1 404 119 580 859 3 980 537
    1 Amortyzacja 14 770 14 319 33 342 28 638
    2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 998 1 985 5 881 5 179
    4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
    5 Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0
    6 Zmiana stanu zapasów 1 523 142 390 187 523 182 390
    7 Zmiana stanu należności 78 884 -114 933 175 137 792 618
    8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
    wyjątkiem pożyczek i kredytów -66 469 28 703 -345 075 41 434
    9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 476 2 265 -7 705 -9 151
    10 Inne korekty z działalności operacyjnej 354 504 1 329 390 531 756 2 939 429
    Gotówka z działalności operacyjnej 133 133 13 824 141 356 1 002 285
    Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony 0 0 0 0
    III Przepływy pieniężne netto z działalności
    operacyjnej (I ±II) 133 133 13 824 141 356 1 002 285
    B Przepływy środków pieniężnych z działalności
    inwestycyjnej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
    rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
    niematerialne i prawne
    3 Z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4 Inne wpływy inwestycyjne


    13

    SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW
    PIENIĘŻNYCH
    II kwartał
    2017 / okres
    01 -04 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartał
    2016 / okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    II Wydatki 12 439 0 12 439 969 973
    1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
    rzeczowych aktywów trwałych 2 439 0 2 439 0
    2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
    niematerialne i prawne
    3 Na aktywa finansowe 10 000 0 10 000 969 973
    4 Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone
    udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym
    5 Inne wydatki inwestycyjne
    III Przepływy pieniężne netto z działalności
    inwestycyjnej (I - II) -12 439 0 -12 439 -969 973
    C Przepływy środków pieniężnych z działalności
    finansowej
    I Wpływy 0 0 0 0
    1
    Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
    innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
    kapitału

    2 Kredyty i pożyczki
    3 Emisja dłużnych papierów wartościowych
    4 Inne wpływy finansowe
    II Wydatki 120 694 15 565 136 687 32 159
    1 Nabycie udziałów (akcji) własnych
    2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
    3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
    tytułu podziału zysku
    4 Spłaty kredytów i pożyczek
    5 Wykup dłużnych papierów wartościowych
    6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych
    7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
    finansowego 7 697 13 580 20 806 26 980
    8 Odsetki 2 998 1 985 5 881 5 179
    9 Inne wydatki finansowe 110 000 110 000
    III Przepływy pieniężne netto z działalności
    finansowej (I - II) -120 694 -15 565 -136 687 -32 159
    D Przepływy pieniężne netto razem (A.III ±B.III ± C.III) 0 -1 741 -7 770 153
    E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w
    tym 0 -1 741 -7 770 153
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
    kursowych
    F Środki pieniężne na początek okresu 1 690 3 654 9 460 1 760
    G Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym 1 690 1 913 1 690 1 913
    - o ograniczonej możliwości dysponowania



    14

    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    II
    kwartał
    2017 /
    okres 01 -
    04 -2017
    30 -06 -2017
    II
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    I Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 973 468 6 157 895 4 120 741 7 452 539
    I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),
    po korektach 3 973 468 6 157 895 4 120 741 7 452 539
    1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0 0 0 0
    a) zwiększenie 0
    b) zmniejszenie
    1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 11 100 000 11 100 000 11 100 000 11 100 000
    2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek
    okresu
    2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec
    okresu 0 0 0 0
    3 Udziały (akcje) własne na początek okresu
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0 82 662
    4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0 0 0 -82 662
    a) zwiększenie 0 0 0
    b) zmniejszenie 82 662
    4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
    okresu 0 0 0 0
    5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek
    okresu 0
    5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenie 0 0 0
    b) zmniejszenie
    5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec
    okresu 0 0 0 0
    6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
    początek okresu
    6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
    rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie
    6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
    okresu 0 0 0 0
    7 Różnice kursowe z przeliczenia
    8 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 126 532 -4 942 105 -6 979 259 -3 730 123


    15

    SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE
    WŁASNYM
    II
    kwartał
    2017 /
    okres 01 -
    04 -2017
    30 -06 -2017
    II
    kwartał
    2016 /
    okres
    01 -04 -2016
    30 -06 -2016
    II kwartały
    2017 / okres
    01 -01 -2017
    30 -06 -2017
    II kwartały
    2016 / okres
    01 -01 -2016
    30 -06 -2016
    8.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    8.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 0 0 0 0
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 0 0 0
    8.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    8.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 7 126 532 4 942 105 6 979 259 3 730 123
    8.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
    korektach 7 126 532 4 942 105 6 979 259 3 730 123
    a) zwiększenie
    b) zmniejszenie 82 662
    8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 126 532 4 942 105 6 979 259 3 647 461
    8.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 126 532 -4 942 105 -6 979 259 -3 647 461
    9 Wynik netto -191 196 -1 137 711 -338 470 -2 432 355
    a) zysk netto
    b) strata netto 191 196 1 137 711 338 470 2 432 355
    II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 782 271 5 020 184 3 782 271 5 020 184
    III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
    proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 782 271 5 020 184 3 782 271 5 020 184


    7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTY KA ISTOTNYCH DOKONAŃ LU B NIEPOWODZEŃ
    EMITENTA W OKRESIE , KTÓREGO DOTYCZY RAPO RT , WRAZ Z OPISEM
    NAJWAŻNIEJSZYCH CZYN NIKÓW I ZDARZEŃ , W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM
    CHARAKTERZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA OS IĄGNIĘTE WYNIKI

    W I I kwartale 201 7 roku przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej RSY S.A. wyniosły 3.128.666 zł
    Wynik netto z działalności operacyjnej w I I kwartale br. wyniósł 242.726 zł netto, natomiast z
    działalności gospodarczej – 86.976 zł netto.
    Natomiast RSY Sp. z o.o. zajmująca się naprawą silników wysokoprężnych, której 100 % udziałowcem
    jest RSY S.A. zanotowała zysk na poziomie 104.000 zł za dwa pierwsze kwartały bieżącego roku.
    W minionym kwartale nadal kontynuowana była współpraca z naszym partnerem Spółką Akcyjną PESA
    w zakresie dostarczania zes połów napędowych do przeprowadzanych w Bydgoszczy napraw głównych
    autobusów szynowych. RSY Sp. z o.o. regularnie dostarcza do naszego partnera w Bydgoszczy po
    naprawach głównych silnik Mercedes Benz/MTU serii OM460/6H1800.


    16

    Planowane jest również rozpoczęci a w drugiej połowie bieżącego roku bardzo dużego kontraktu z
    PESA Bydgoszcz S.A., dotyczącego napraw całych zespołów napędowych do autobusów szynowych.
    Jeśli do niego dojdzie Spółka poinformuje o tym w komunikacie w kolejnym kwartale.
    Po uzyskaniu Koncesj i Wojskowej została podpisana oficjalna umowa z Wojskowymi Zakładami
    Uzbrojenia w Grudziądzu dotycząca obejmująca swoim zakresem naprawy główne silników
    wysokoprężnych oraz podzespołów silników.
    Spółka Akcyjna prowadząca sprzedaż maszyn rolniczych kontynuu je działalność z tym związaną,
    jednakże z uwagi na brak funkcjonujących prawidło dopłat z Funduszu PROV, przychody uległy z tego
    tytułu znacznemu obniżeniu.
    .

    8. INICJATYWY PODEJMOWAN E W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE
    ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚC I, NASTAWIONE NA WPROWA DZENIE
    ROZWIĄZAŃ INNOWACYJN YCH W PRZEDSIĘBIORST WIE

    Spółka Akcyjna od lipca bieżącego roku została subdealerem reaktywowanej na polskim rynku marki
    uznanego producenta specjalnych samochodów ciężarowych TATRA, wraz z pełnym zaplecz em
    serwisowm oraz gwarancyjnym.
    .
    9. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY RE ALIZACJI PROGNOZ FIN ANSOWYCH

    Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 201 7.

    10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA PEŁNE
    ETATY

    Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, na dzień 11.08 .201 7 wynosiła 52,55 etatu .

    Zarząd Spółki RSY S.A.

    Szymon Klimaszyk Mariusz Matusik



    Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:RSY SA
ISIN:PLRSYSA00014
NIP:744-16-67-501
EKD: 45.20 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława
Telefon:+48 89 6482131
www:www.rsy.ilawa.pl
Komentarze o spółce RSY
2020-01-28 04-01-09
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649